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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 110.00 | | 164 110.00 | 164 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 865.00 | 35 455.00 | 168 410.00 | 203 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 317.00 | 35 455.00 | 170 862.00 | 206 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 215.00 | -2 219.00 | | -3 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | -996.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742.00 | 1 785.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 945.00 | 39 076.00 | | 31 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 019.00 | 126 109.00 | | 127 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 3 358.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 1 064.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 120.00 | 169 606.00 | | 168 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 862.00 | 171 391.00 | | 170 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 225.00 | 30 615.00 | | 23 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 12 986.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 377.00 | 26 934.00 | | 21 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 420.00 | 27 930.00 | | 20 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | -996.00 | | 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 945.00 | 8 719.00 | 23 225.00 | 31 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VP Divers | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479.00 | 2 179.00 | 4 300.00 | 6 479.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 121.00 | 144 895.00 | 23 225.00 | 168 121.00 |