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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 928.00 | 126 486.00 | 38 443.00 | 164 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 857.00 | 128 076.00 | 1 051 782.00 | 1 179 857.00 |
BT Marchandises | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
BZ Autres créances | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CF Disponibilités | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 183.00 | | 427 183.00 | 427 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 040.00 | 128 076.00 | 1 478 965.00 | 1 607 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 692 200.00 | | | 692 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
DL TOTAL (I) | 907 284.00 | | | 907 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 986.00 | | | 253 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 681.00 | | | 571 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 965.00 | | | 1 478 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 251.00 | | | 551 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 295.00 | 13 781.00 | | 114 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 705.00 | 13 781.00 | | 113 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 986.00 | 253 986.00 | | 253 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 958.00 | 127 528.00 | 20 430.00 | 147 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 320.00 | 167 320.00 | | 167 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 259.00 | 167 320.00 | 12 939.00 | 180 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 681.00 | 551 251.00 | 20 430.00 | 571 681.00 |