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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 085.00 | 814.00 | 4 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 3 599.00 | 4 403.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 375.00 | 12 497.00 | 1 877.00 | 14 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 309.00 | 20 182.00 | 15 126.00 | 35 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 796.00 | | 542 796.00 | 542 796.00 |
BZ Autres créances | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 200 751.00 | | 200 751.00 | 200 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 768.00 | | 768 768.00 | 768 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 076.00 | 20 182.00 | 783 894.00 | 804 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 942.00 | 167 302.00 | | 108 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 278.00 | 301 640.00 | | 263 278.00 |
DL TOTAL (I) | 399 720.00 | 496 442.00 | | 399 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 100.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 445.00 | 201 608.00 | | 171 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 916.00 | 191 342.00 | | 206 916.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 2 768.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 174.00 | 395 819.00 | | 384 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 894.00 | 892 260.00 | | 783 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 174.00 | 395 819.00 | | 384 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 038.00 | | 1 602 038.00 | 1 602 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 038.00 | | 1 602 038.00 | 1 602 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 789.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 3 628.00 | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 927.00 | 3 628.00 | | 8 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 499.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 499.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | 3 129.00 | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 758.00 | 110 714.00 | | 95 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 649.00 | 2 110 446.00 | | 1 628 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 371.00 | 1 808 806.00 | | 1 365 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 278.00 | 301 640.00 | | 263 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 978.00 | 22 506.00 | | 13 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 343.00 | | 4 920.00 | 32 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 35 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 22 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | 816.00 | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | | 4 074.00 | 20 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | 30.00 | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 4 207.00 | 1 853.00 | 17 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 2.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 745.00 | 4 205.00 | 1 853.00 | 13 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 542 796.00 | 542 796.00 | | 542 796.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 117.00 | 564 085.00 | 8 032.00 | 572 117.00 |
VW T.V.A. | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 674.00 | 382 674.00 | | 382 674.00 |