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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 886.00 | 26 471.00 | 1 415.00 | 27 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 485.00 | 27 144.00 | 133 342.00 | 160 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
110 Total général Actif | 180 861.00 | 27 144.00 | 153 718.00 | 180 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 635.00 | | | 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 485.00 | | | 160 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |