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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 29 089.00 | 15 911.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 956.00 | 10 265.00 | 4 691.00 | 14 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 24 422.00 | 7 648.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 655.00 | 235 384.00 | 293 271.00 | 528 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 319.00 | 299 160.00 | 336 159.00 | 635 319.00 |
BT Marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CF Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 089.00 | 299 160.00 | 405 930.00 | 705 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 958.00 | | | -211 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 995.00 | | | -77 995.00 |
DL TOTAL (I) | -279 953.00 | | | -279 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 037.00 | | | 338 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 882.00 | | | 685 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 930.00 | | | 405 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 323.00 | | | 401 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 259.00 | | 530 259.00 | 530 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 259.00 | | 530 259.00 | 530 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 619.00 | |
GE Autres charges | | | 26 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 400.00 | | | 551 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 395.00 | | | 629 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 995.00 | | | -77 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 266.00 | | 8 053.00 | 627 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 955.00 | | 5 769.00 | 554 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | | 2 284.00 | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 541.00 | 48 619.00 | | 250 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 203.00 | 8 151.00 | | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 338.00 | 40 468.00 | | 219 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 559.00 | | 284 559.00 | 284 559.00 |
VI Groupe et associés | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 480.00 | 57 941.00 | 14 539.00 | 72 480.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 882.00 | 401 323.00 | 284 559.00 | 685 882.00 |