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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 1 246.00 | 5 454.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 185.00 | 6 642.00 | 25 543.00 | 32 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 223.00 | 7 888.00 | 44 335.00 | 52 223.00 |
BT Marchandises | 406 597.00 | | 406 597.00 | 406 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 077.00 | | 324 077.00 | 324 077.00 |
BZ Autres créances | 326 157.00 | | 326 157.00 | 326 157.00 |
CF Disponibilités | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 001.00 | | 1 154 001.00 | 1 154 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 224.00 | 7 888.00 | 1 198 336.00 | 1 206 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 732.00 | 32 600.00 | | 86 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 782.00 | 54 132.00 | | 36 782.00 |
DL TOTAL (I) | 134 514.00 | 97 732.00 | | 134 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 862.00 | 120 000.00 | | 129 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -33 100.00 | 3 248.00 | | -33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 038.00 | 298 724.00 | | 175 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 644.00 | 49 851.00 | | 17 644.00 |
EA Autres dettes | 774 377.00 | 180 856.00 | | 774 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 822.00 | 652 679.00 | | 1 063 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 336.00 | 750 412.00 | | 1 198 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 822.00 | 652 679.00 | | 1 063 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 043.00 | 7 239 436.00 | 7 508 479.00 | 269 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 043.00 | 7 239 436.00 | 7 508 479.00 | 269 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 162 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 147 340.00 | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 4 081.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 079.00 | 4 081.00 | | 17 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 26 742.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 919.00 | 1 012.00 | | 30 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 253.00 | 27 754.00 | | 33 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 174.00 | -23 673.00 | | -16 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 16 432.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 182.00 | 5 468 051.00 | | 7 529 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 400.00 | 5 413 918.00 | | 7 492 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 782.00 | 54 132.00 | | 36 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 700.00 | | 31 227.00 | 56 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 704.00 | 52 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 704.00 | 38 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 700.00 | | 17 889.00 | 51 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 13 338.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943.00 | 6 730.00 | 4 785.00 | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 6 730.00 | 4 785.00 | 5 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -34 762.00 | -34 762.00 | | -34 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 038.00 | 175 038.00 | | 175 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 377.00 | 774 377.00 | | 774 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UX Autres créances clients | 324 077.00 | 324 077.00 | | 324 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 915.00 | 307 915.00 | | 307 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 572.00 | 663 572.00 | | 663 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 822.00 | 1 063 822.00 | | 1 063 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | 1 475.00 | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 637.00 | 9 288.00 | | 16 637.00 |
ST Autres comptes | 190 775.00 | 315 118.00 | | 190 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 670.00 | 47 917.00 | | 77 670.00 |
YT Sous‐traitance | 168 938.00 | 8 223.00 | | 168 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 111.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 2 586.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 141.00 | 120 500.00 | | 117 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 197.00 | 114 525.00 | | 126 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 487.00 | 380 546.00 | | 454 487.00 |