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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 508.00 | 14 033.00 | 13 475.00 | 27 508.00 |
AN Terrains | 205 225.00 | | 205 225.00 | 205 225.00 |
AP Constructions | 4 186 869.00 | 1 576 576.00 | 2 610 293.00 | 4 186 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 025.00 | 315 082.00 | 376 943.00 | 692 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 628.00 | 1 905 691.00 | 3 205 937.00 | 5 111 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
BZ Autres créances | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 603.00 | 1 905 691.00 | 3 343 913.00 | 5 249 603.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 040.00 | | | -359 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 394.00 | | | -209 394.00 |
DL TOTAL (I) | -567 433.00 | | | -567 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 049.00 | | | 2 069 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 709.00 | | | 1 448 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EA Autres dettes | 176 148.00 | | | 176 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 346.00 | | | 3 911 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 913.00 | | | 3 343 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 253.00 | | | 2 042 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 396.00 | | 373 396.00 | 373 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 396.00 | | 373 396.00 | 373 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 430.00 | | | -19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 631.00 | | | 387 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 025.00 | | | 597 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 394.00 | | | -209 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 026 343.00 | | 575 434.00 | 5 026 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 150.00 | 5 111 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 150.00 | 5 084 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 834.00 | | 575 434.00 | 4 998 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 719.00 | 271 972.00 | | 1 333 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 415.00 | 1 618.00 | | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 304.00 | 270 354.00 | | 1 321 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
UX Autres créances clients | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VB T. V. A. | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 003.00 | 199 910.00 | 1 085 056.00 | 2 069 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 615.00 | 1 399 615.00 | | 1 399 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 764.00 | | | 194 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 346.00 | 2 042 253.00 | 1 085 056.00 | 3 911 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
ST Autres comptes | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
YT Sous‐traitance | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886.00 | | | 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 435.00 | | | 181 435.00 |