| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 384.00 | 22 488.00 | 9 896.00 | 32 384.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 661.00 | 139 121.00 | 52 540.00 | 191 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 973.00 | 162 542.00 | 478 431.00 | 640 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932 234.00 | 112 933.00 | 819 301.00 | 932 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 788.00 | 86 979.00 | 440 809.00 | 527 788.00 |
BZ Autres créances | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
CF Disponibilités | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 951.00 | 199 912.00 | 1 994 039.00 | 2 193 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 924.00 | 362 454.00 | 2 472 470.00 | 2 834 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 669.00 | 470 663.00 | | 717 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 980.00 | 312 006.00 | | 53 980.00 |
DL TOTAL (I) | 826 649.00 | 837 669.00 | | 826 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 431.00 | 627 438.00 | | 755 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 239.00 | 249 682.00 | | 246 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | 2 774.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 800.00 | 392 996.00 | | 319 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 621.00 | 160 561.00 | | 155 621.00 |
EA Autres dettes | 167 910.00 | 163 657.00 | | 167 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 820.00 | 1 599 157.00 | | 1 645 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 470.00 | 2 436 826.00 | | 2 472 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 544.00 | 818 915.00 | | 1 094 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 110.00 | 512 762.00 | 2 939 872.00 | 2 427 110.00 |
FG Production vendue services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 550.00 | 512 762.00 | 2 959 312.00 | 2 446 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 88 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 686.00 | 3 303.00 | | 8 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 757.00 | 87 991.00 | | 84 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 282.00 | 33 981.00 | | 8 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | 33 981.00 | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 48 520.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 48 520.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | -14 539.00 | | 7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 87 934.00 | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 427.00 | 3 255 792.00 | | 3 009 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 447.00 | 2 943 786.00 | | 2 955 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 980.00 | 312 006.00 | | 53 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 770.00 | | 314 237.00 | 340 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 165 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 033.00 | 640 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 429.00 | 282 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 192 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 198.00 | | 262 615.00 | 25 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 515.00 | | 13 183.00 | 180 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 056.00 | | 38 439.00 | 135 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 273.00 | 20 016.00 | 5 747.00 | 148 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 3 725.00 | 5 429.00 | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 081.00 | 16 291.00 | 318.00 | 124 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 148.00 | | 15 215.00 | 128 148.00 |
6T Sur comptes clients | 87 769.00 | 13 250.00 | 14 040.00 | 87 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 917.00 | 13 250.00 | 29 255.00 | 215 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 917.00 | 13 250.00 | 29 255.00 | 215 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 250.00 | 29 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
UX Autres créances clients | 346 568.00 | 346 568.00 | | 346 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 220.00 | 181 220.00 | | 181 220.00 |
VB T. V. A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 431.00 | 204 155.00 | 488 053.00 | 755 431.00 |
VI Groupe et associés | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 788.00 | 643 143.00 | 110 645.00 | 753 788.00 |
VW T.V.A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 001.00 | 1 093 725.00 | 488 053.00 | 1 645 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 005.00 | 15 984.00 | | 23 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 461.00 | 26 458.00 | | 38 461.00 |
ST Autres comptes | 540 239.00 | 465 499.00 | | 540 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 065.00 | 120 898.00 | | 121 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212 018.00 | 201 510.00 | | 212 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 462.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 398.00 | 18 446.00 | | 25 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 866.00 | 570 920.00 | | 485 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 902.00 | 338 670.00 | | 137 902.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 784.00 | 814 364.00 | | 911 784.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |