| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 807.00 | 46 874.00 | 14 932.00 | 61 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 758.00 | 46 874.00 | 23 884.00 | 70 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 818.00 | | 3 784 818.00 | 3 784 818.00 |
BZ Autres créances | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
CF Disponibilités | 508 781.00 | | 508 781.00 | 508 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 543.00 | | 4 437 543.00 | 4 437 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 301.00 | 46 874.00 | 4 461 427.00 | 4 508 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DL TOTAL (I) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
EA Autres dettes | 3 994 763.00 | | | 3 994 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 087.00 | | | 4 402 087.00 |
ED (V) | 442.00 | | | 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 427.00 | | | 4 461 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 087.00 | | | 4 402 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 305.00 | | 1 349 305.00 | 1 349 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 305.00 | | 1 349 305.00 | 1 349 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | -2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 556.00 | | | 1 363 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 659.00 | | | 1 304 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 154.00 | 4 719.00 | | 42 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | 4 719.00 | | 42 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 289.00 | 271 289.00 | | 271 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994 763.00 | 3 994 763.00 | | 3 994 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 818.00 | | | 3 784 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 713.00 | 3 928 762.00 | 8 951.00 | 3 937 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 087.00 | 4 402 087.00 | | 4 402 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
ST Autres comptes | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 720.00 | | | 378 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 509.00 | | | 173 509.00 |
ZE Dividendes | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 274.00 | | | 549 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |