| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 026.00 | 344 577.00 | 449.00 | 345 026.00 |
AH Fonds commercial | 401 483.00 | | 401 483.00 | 401 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 256.00 | 106 765.00 | 13 491.00 | 120 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 672.00 | 451 342.00 | 424 330.00 | 875 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 796.00 | 25 757.00 | 4 034 040.00 | 4 059 796.00 |
BZ Autres créances | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | 491 423.00 | | 491 423.00 | 491 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 081.00 | 25 757.00 | 4 695 325.00 | 4 721 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 754.00 | 477 099.00 | 5 119 655.00 | 5 596 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 848.00 | 121 036.00 | | 256 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 726.00 | 135 812.00 | | 126 726.00 |
DL TOTAL (I) | 438 574.00 | 311 848.00 | | 438 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 398.00 | 4 880 079.00 | | 3 443 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 027.00 | 427 574.00 | | 397 027.00 |
EA Autres dettes | 798 362.00 | 919 466.00 | | 798 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 293.00 | 127 382.00 | | 42 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 081.00 | 6 354 501.00 | | 4 681 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 655.00 | 6 672 462.00 | | 5 119 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681 081.00 | | | 4 681 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 840 074.00 | 356 081.00 | 15 196 155.00 | 14 840 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 840 074.00 | 356 081.00 | 15 196 155.00 | 14 840 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 246 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 157 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 036 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 932.00 | 13 605.00 | | 17 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 932.00 | 13 605.00 | | 17 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 932.00 | -13 605.00 | | -17 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 990.00 | 73 228.00 | | 58 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 252 834.00 | 16 101 284.00 | | 15 252 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 126 108.00 | 15 965 472.00 | | 15 126 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 726.00 | 135 812.00 | | 126 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
6T Sur comptes clients | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 871.00 | | 6 114.00 | 31 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 398.00 | 3 443 398.00 | | 3 443 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 362.00 | 798 362.00 | | 798 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 027.00 | 397 027.00 | | 397 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217 393.00 | 4 208 487.00 | 8 907.00 | 4 217 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 081.00 | 4 681 081.00 | | 4 681 081.00 |