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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 900.00 | 33 659.00 | 3 241.00 | 36 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 729.00 | 775 246.00 | 111 483.00 | 886 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 782.00 | 823 207.00 | 128 574.00 | 951 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BZ Autres créances | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 642.00 | 823 207.00 | 248 435.00 | 1 071 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 421.00 | -410 564.00 | | -526 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 808.00 | -115 856.00 | | -62 808.00 |
DL TOTAL (I) | -439 228.00 | -376 421.00 | | -439 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 622.00 | 49 811.00 | | 23 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 777.00 | 582 118.00 | | 536 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 720.00 | 48 777.00 | | 66 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 46 329.00 | | 60 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 663.00 | 727 035.00 | | 687 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 435.00 | 350 614.00 | | 248 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 663.00 | 122 582.00 | | 687 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 927.00 | | 496 927.00 | 496 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 927.00 | | 496 927.00 | 496 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 507.00 | |
GE Autres charges | | | 21 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 476.00 | 675 937.00 | | 703 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 283.00 | 791 793.00 | | 766 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 808.00 | -115 856.00 | | -62 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 354.00 | 25 176.00 | | 25 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 782.00 | | | 951 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 711.00 | | | 899 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 701.00 | 99 507.00 | | 723 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 559.00 | 4 100.00 | | 29 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 821.00 | 95 407.00 | | 692 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 716.00 | 536 716.00 | | 536 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 663.00 | 41 913.00 | 13 750.00 | 55 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 663.00 | 687 663.00 | | 687 663.00 |