| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 668.00 | 43.00 | 1 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211.00 | 1 668.00 | 3 543.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 945.00 | 80.00 | 24 865.00 | 24 945.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 181.00 | 80.00 | 93 101.00 | 93 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 392.00 | 1 748.00 | 96 644.00 | 98 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 399.00 | 15 035.00 | | 37 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | 28 364.00 | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 52 008.00 | 48 899.00 | | 52 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 903.00 | 23 330.00 | | 18 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 1 078.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 30 800.00 | | 24 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 635.00 | 56 748.00 | | 44 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 644.00 | 105 647.00 | | 96 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 635.00 | 56 748.00 | | 44 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 3 703.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 808.00 | 150 272.00 | | 113 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 698.00 | 121 908.00 | | 104 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | 28 364.00 | | 9 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711.00 | | 3 500.00 | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 489.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 489.00 | | 1 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | 213.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | 213.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | 213.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |