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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 1 240.00 | 13 110.00 | 14 350.00 |
040 Immobilisations financières | 490 166.00 | | 490 166.00 | 490 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 516.00 | 1 240.00 | 503 276.00 | 504 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
110 Total général Actif | 558 458.00 | 1 240.00 | 557 217.00 | 558 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
242 Autres charges externes. | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
252 Charges sociales | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
280 Produits financiers | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 429.00 | | | 409 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 793.00 | | | 368 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 273 705.00 | | | 273 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 679.00 | | | 4 679.00 |