| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 262 274.00 | 235 454.00 | 1 026 820.00 | 1 262 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 414.00 | 708 120.00 | 834 295.00 | 1 542 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 688.00 | 943 574.00 | 1 861 114.00 | 2 804 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 141 813.00 | | 141 813.00 | 141 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 778.00 | 943 574.00 | 2 110 204.00 | 3 053 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 083.00 | -306 002.00 | | -285 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 992.00 | 20 919.00 | | 47 992.00 |
DL TOTAL (I) | -235 091.00 | -283 083.00 | | -235 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 798.00 | 2 409 146.00 | | 2 314 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 552.00 | 28 958.00 | | 15 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 945.00 | 20 241.00 | | 14 945.00 |
EA Autres dettes | | 35 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 345 295.00 | 2 493 726.00 | | 2 345 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 204.00 | 2 210 642.00 | | 2 110 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314 798.00 | | | 2 314 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 633.00 | | 283 633.00 | 283 633.00 |
FG Production vendue services | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 539.00 | | 294 539.00 | 294 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 914.00 | 296 548.00 | | 322 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 922.00 | 275 629.00 | | 274 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 992.00 | 20 919.00 | | 47 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 688.00 | | | 2 804 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 804 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 688.00 | | | 2 804 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 377.00 | 153 197.00 | | 790 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 377.00 | 153 197.00 | | 790 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653 160.00 | 137 936.00 | 591 151.00 | 1 653 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 661 637.00 | 661 637.00 | | 661 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 277.00 | 107 277.00 | | 107 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 295.00 | 830 071.00 | 591 151.00 | 2 345 295.00 |