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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 108.00 | 101 329.00 | 38 779.00 | 140 108.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 308.00 | 101 329.00 | 51 979.00 | 153 308.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
110 Total général Actif | 218 726.00 | 101 329.00 | 117 397.00 | 218 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 440.00 | | | 186 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -676.00 | | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
252 Charges sociales | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 218.00 | | | 241 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 142.00 | | | -43 142.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 527.00 | | | -43 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |