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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 828.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 366 790.00 | |
BZ Autres créances | | | 781 318.00 | |
CF Disponibilités | | | 839 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 621 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 988 431.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 344 960.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 494.00 | 1 411 372.00 | | 1 406 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 296.00 | -4 877.00 | | 64 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 790.00 | 1 846 494.00 | | 1 910 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 951.00 | 60 016.00 | | 72 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 985.00 | | 2 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 371.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 641.00 | 63 372.00 | | 77 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 431.00 | 1 909 867.00 | | 1 988 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 641.00 | 63 372.00 | | 77 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 752.00 | 246.00 | | 332 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 752.00 | 246.00 | | 334 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 112.00 | -246.00 | | -330 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 276.00 | 11 925.00 | | 431 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 983.00 | 16 802.00 | | 366 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 296.00 | -4 877.00 | | 64 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 310.00 | | 20 287.00 | 374 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 360 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 392 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | | 4 319.00 | 27 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 994.00 | | 15 968.00 | 346 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 146.00 | 2 661.00 | | 23 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 146.00 | 2 661.00 | | 23 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VC Groupe et associés | 766 771.00 | 766 771.00 | | 766 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 668.00 | 781 668.00 | | 781 668.00 |