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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 037.00 | 22 694.00 | 4 342.00 | 27 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 44 694.00 | 36 455.00 | 81 149.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 558.00 | 83 844.00 | 78 713.00 | 162 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BT Marchandises | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 242.00 | 83 844.00 | 199 397.00 | 283 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | -12 928.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 907.00 | 41 513.00 | | 40 907.00 |
DL TOTAL (I) | 42 492.00 | 29 585.00 | | 42 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 062.00 | 37 034.00 | | 23 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 496.00 | 115 340.00 | | 84 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 10 699.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 501.00 | 42 854.00 | | 40 501.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 323.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 906.00 | 206 249.00 | | 156 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 397.00 | 235 835.00 | | 199 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 281.00 | 183 210.00 | | 148 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
FG Production vendue services | 326 764.00 | | 326 764.00 | 326 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 031.00 | | 393 031.00 | 393 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 19 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 7 358.00 | | 2 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 112.00 | 17 081.00 | | 19 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 5.00 | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 57.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 1 435.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | -1 200.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 966.00 | 406 549.00 | | 409 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 059.00 | 365 036.00 | | 369 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 907.00 | 41 513.00 | | 40 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 774.00 | | 3 260.00 | 160 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 162 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 108 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 602.00 | | 2 260.00 | 106 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | 1 000.00 | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 924.00 | 13 597.00 | 676.00 | 70 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 2 290.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 758.00 | 11 306.00 | 676.00 | 56 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 062.00 | 14 437.00 | 8 624.00 | 23 062.00 |
VI Groupe et associés | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 906.00 | 148 281.00 | 8 624.00 | 156 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |