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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 312.00 | 10 782.00 | 11 529.00 | 22 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 198.00 | 3 214.00 | 11 985.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 492.00 | 13 996.00 | 34 497.00 | 48 492.00 |
BT Marchandises | 142 356.00 | | 142 356.00 | 142 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 825.00 | | 292 825.00 | 292 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 318.00 | 13 996.00 | 327 322.00 | 341 318.00 |
CU Autres participations | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | | | 704.00 |
DH Report à nouveau | -71 082.00 | | | -71 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
DL TOTAL (I) | -80 690.00 | | | -80 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 100.00 | | | 296 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
EA Autres dettes | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 012.00 | | | 408 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 322.00 | | | 327 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 610.00 | | | 403 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 292.00 | 342.00 | 90 634.00 | 90 292.00 |
FG Production vendue services | 206 484.00 | 96 920.00 | 303 404.00 | 206 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 777.00 | 97 262.00 | 394 039.00 | 296 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 199.00 | | | 395 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 721.00 | | | 406 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 016.00 | | 41 247.00 | 12 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 48 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 770.00 | 22 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | 19 252.00 | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | | 11 013.00 | 4 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 718.00 | 8 278.00 | | 5 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 6 271.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 2 008.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 4 132.00 | 3 902.00 | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 296 100.00 | 296 100.00 | | 296 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 512.00 | 403 610.00 | 3 902.00 | 407 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
ST Autres comptes | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |