| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 773 789.00 | 101 601.00 | 1 672 189.00 | 1 773 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880 400.00 | | 3 880 400.00 | 3 880 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 704 189.00 | 101 601.00 | 5 602 589.00 | 5 704 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 187 427.00 | | 187 427.00 | 187 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
084 Disponibilités | 506 970.00 | | 506 970.00 | 506 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 206 695.00 | | 2 206 695.00 | 2 206 695.00 |
110 Total général Actif | 7 910 884.00 | 101 601.00 | 7 809 284.00 | 7 910 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 547 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 293.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 369 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 431 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 363 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 378 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 809 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 164 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
242 Autres charges externes. | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
252 Charges sociales | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 437.00 | | | -126 437.00 |
280 Produits financiers | 544 415.00 | | | 544 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364 079.00 | | | 364 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 121 500.00 | | | 1 121 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 924 618.00 | | | 3 924 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790 937.00 | | | 1 790 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 327.00 | | | 1 327.00 |