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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 449 043.00 | 106 333.00 | 342 710.00 | 449 043.00 |
CF Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 668.00 | 106 333.00 | 378 335.00 | 484 668.00 |
CU Autres participations | 449 043.00 | 106 333.00 | 342 710.00 | 449 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 200.00 | 436 200.00 | | 436 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
DH Report à nouveau | -73 571.00 | -30 776.00 | | -73 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 184.00 | -42 795.00 | | -41 184.00 |
DL TOTAL (I) | 374 362.00 | 415 546.00 | | 374 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 688.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 420.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973.00 | 4 108.00 | | 3 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 335.00 | 419 654.00 | | 378 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 394.00 | 29 059.00 | | 68 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 578.00 | 71 854.00 | | 109 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 184.00 | -42 795.00 | | -41 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 043.00 | | | 449 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 043.00 | | | 449 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 394.00 | 106 333.00 | 68 394.00 | 68 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 394.00 | 106 333.00 | 68 394.00 | 68 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 106 333.00 | 68 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |