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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 303.00 | 417.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 664.00 | 19 179.00 | 1 485.00 | 20 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AX Avances et acomptes | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 542.00 | 35 283.00 | 34 260.00 | 69 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 649.00 | 35 283.00 | 61 367.00 | 96 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 115.00 | 31 834.00 | | 37 115.00 |
DH Report à nouveau | | -402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674.00 | 8 543.00 | | -674.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 362.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 640.00 | 42 536.00 | | 38 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 873.00 | 8 509.00 | | 14 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 3 645.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 5 923.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657.00 | 4 346.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 726.00 | 22 423.00 | | 22 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 367.00 | 64 959.00 | | 61 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 878.00 | 22 423.00 | | 17 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 259.00 | | 9 283.00 | 60 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 254.00 | | 9 283.00 | 35 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 2 726.00 | | 32 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 240.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | 2 486.00 | | 31 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 9 677.00 | 4 848.00 | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 726.00 | 17 878.00 | 4 848.00 | 22 726.00 |