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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AP Constructions | 146 715.00 | 17 240.00 | 129 475.00 | 146 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 220.00 | 4 437.00 | 22 784.00 | 27 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 725.00 | 30 466.00 | 164 259.00 | 194 725.00 |
BT Marchandises | 377 647.00 | | 377 647.00 | 377 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 233.00 | 691.00 | 28 542.00 | 29 233.00 |
BZ Autres créances | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 077.00 | 691.00 | 498 385.00 | 499 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 802.00 | 31 157.00 | 662 644.00 | 693 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 295.00 | 57 291.00 | | 129 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 677.00 | 72 004.00 | | -31 677.00 |
DL TOTAL (I) | 108 619.00 | 140 295.00 | | 108 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 726.00 | 84 628.00 | | 165 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 054.00 | 9 887.00 | | 215 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 230.00 | 178 457.00 | | 139 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | 44 370.00 | | 30 912.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 1 683.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 025.00 | 319 024.00 | | 554 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 644.00 | 459 319.00 | | 662 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 980.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 621.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 215 054.00 | | | 215 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 618.00 | | 157 865.00 | 147 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 758.00 | 194 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 758.00 | 173 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 829.00 | | 157 865.00 | 126 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 703.00 | 34 521.00 | 110 758.00 | 106 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 914.00 | 34 521.00 | 110 758.00 | 97 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 043.00 | 2.00 | | 55 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 095.00 | 120 095.00 | 12 000.00 | 132 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 025.00 | 498 985.00 | | 554 025.00 |