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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AP Constructions | 124 192.00 | 107 692.00 | 16 500.00 | 124 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 947.00 | 18 508.00 | 6 439.00 | 24 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 910.00 | 126 851.00 | 1 288 059.00 | 1 414 910.00 |
BT Marchandises | 159 234.00 | | 159 234.00 | 159 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BZ Autres créances | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CF Disponibilités | 1 282 754.00 | | 1 282 754.00 | 1 282 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 322.00 | | 1 521 322.00 | 1 521 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 232.00 | 126 851.00 | 2 809 381.00 | 2 936 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 418.00 | 13 995.00 | | 31 418.00 |
DG Autres réserves | 605 250.00 | 374 204.00 | | 605 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 644.00 | 348 470.00 | | 775 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 312.00 | 1 736 668.00 | | 2 412 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542.00 | 689.00 | | 23 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 470.00 | 109 145.00 | | 162 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 631.00 | 120 010.00 | | 201 631.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 25 027.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 069.00 | 254 871.00 | | 397 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 381.00 | 1 991 539.00 | | 2 809 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 069.00 | 254 871.00 | | 397 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 848.00 | | 4 062.00 | 1 410 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 650.00 | | | 1 265 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 078.00 | | 4 062.00 | 145 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 016.00 | 10 834.00 | | 116 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 366.00 | 10 834.00 | | 115 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 470.00 | 162 470.00 | | 162 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 069.00 | 397 069.00 | | 397 069.00 |