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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 843.00 | 6 683.00 | 41 160.00 | 47 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 004.00 | 10 645.00 | 201 359.00 | 212 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 026.00 | 10 645.00 | 211 380.00 | 222 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 996.00 | 63 385.00 | | 79 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 16 610.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 90 091.00 | 81 096.00 | | 90 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 880.00 | 29 580.00 | | 59 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 352.00 | 50 295.00 | | 55 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 742.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421.00 | 5 520.00 | | 4 421.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 290.00 | 86 137.00 | | 121 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 380.00 | 167 233.00 | | 211 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 650.00 | 83 754.00 | | 90 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | 669.00 | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 2 931.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 854.00 | 85 461.00 | | 87 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 860.00 | 68 851.00 | | 78 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 995.00 | 16 610.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 925.00 | | 47 334.00 | 203 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 255.00 | 212 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 255.00 | 51 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 393.00 | | 46 667.00 | 44 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 667.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 670.00 | 6 230.00 | 39 255.00 | 43 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 670.00 | 6 230.00 | 39 255.00 | 43 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 880.00 | 29 241.00 | 30 639.00 | 59 880.00 |
VI Groupe et associés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 290.00 | 90 651.00 | 30 639.00 | 121 290.00 |