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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 809.00 | 523.00 | 31 286.00 | 31 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 854.00 | 269.00 | 102 584.00 | 102 854.00 |
BZ Autres créances | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CF Disponibilités | 311 216.00 | | 311 216.00 | 311 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 898.00 | 269.00 | 509 628.00 | 509 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 707.00 | 792.00 | 540 914.00 | 541 707.00 |
CU Autres participations | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
DH Report à nouveau | 151 793.00 | 151 319.00 | | 151 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 474.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 273 205.00 | 271 922.00 | | 273 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 88.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 948.00 | 75 044.00 | | 114 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 763.00 | 122 324.00 | | 145 763.00 |
EA Autres dettes | 6 861.00 | 4 267.00 | | 6 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 708.00 | 201 724.00 | | 267 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 914.00 | 473 647.00 | | 540 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761.00 | | 31 286.00 | 16 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | 21 336.00 | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 258.00 | | 13 988.00 | 14 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 258.00 | | 13 988.00 | 14 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 258.00 | | 13 988.00 | 14 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 394.00 | 202 394.00 | | 202 394.00 |
VW T.V.A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 708.00 | 267 708.00 | | 267 708.00 |