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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40.00 | | | 40.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 3 628.00 | 709.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 877.00 | 12 179.00 | 4 699.00 | 16 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 555.00 | 16 306.00 | 9 248.00 | 25 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 157.00 | 16 306.00 | 42 850.00 | 59 157.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 384.00 | 933.00 | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | 3 451.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 9 691.00 | 8 784.00 | | 9 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 514.00 | 4 511.00 | | 10 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 4 032.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 4 541.00 | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | 3 778.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 5 509.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 159.00 | 22 372.00 | | 33 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 850.00 | 31 156.00 | | 42 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 240.00 | 19 641.00 | | 32 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 222.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 350.00 | 107 029.00 | | 112 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 443.00 | 103 577.00 | | 111 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | 3 451.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 483.00 | | 687.00 | 25 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 25 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 21 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 143.00 | | 687.00 | 21 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149.00 | 1 772.00 | 615.00 | 15 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 1 772.00 | 615.00 | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 1 812.00 | 919.00 | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 159.00 | 32 240.00 | 919.00 | 33 159.00 |