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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 000.00 | 56 450.00 | 8 550.00 | 65 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 442.00 | 215 645.00 | 31 797.00 | 247 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 378.00 | 132 088.00 | 24 289.00 | 156 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 896.00 | 430 834.00 | 65 062.00 | 495 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
BP En cours de production de services | 275 552.00 | | 275 552.00 | 275 552.00 |
BT Marchandises | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 977.00 | | 640 977.00 | 640 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 873.00 | 430 834.00 | 706 039.00 | 1 136 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 735.00 | -45 846.00 | | -88 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 047.00 | -42 889.00 | | 84 047.00 |
DL TOTAL (I) | 179 312.00 | 95 265.00 | | 179 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 351.00 | 344 132.00 | | 300 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 2 357.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 680.00 | 131 093.00 | | 167 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 589.00 | 67 519.00 | | 55 589.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 507.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 727.00 | 545 608.00 | | 526 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 039.00 | 640 873.00 | | 706 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 425.00 | 281 426.00 | | 380 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 323.00 | 20 165.00 | | 22 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 797.00 | | 26 523.00 | 469 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 495 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 403 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 720.00 | | 26 523.00 | 377 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 836.00 | 39 422.00 | 423.00 | 391 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 350.00 | 8 550.00 | | 68 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 285.00 | 30 872.00 | 423.00 | 317 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 029.00 | 131 726.00 | 146 303.00 | 278 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 727.00 | 380 425.00 | 146 303.00 | 526 727.00 |