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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 939.00 | 85 212.00 | 95 727.00 | 180 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 874.00 | 86 212.00 | 106 662.00 | 192 874.00 |
BT Marchandises | 322 741.00 | | 322 741.00 | 322 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 016.00 | | 2 209 016.00 | 2 209 016.00 |
BZ Autres créances | 1 840 482.00 | 11 737.00 | 1 828 745.00 | 1 840 482.00 |
CF Disponibilités | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 938.00 | 11 737.00 | 2 176 201.00 | 2 187 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 812.00 | 97 949.00 | 2 282 863.00 | 2 380 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 702 418.00 | 558 295.00 | | 702 418.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 082.00 | 144 123.00 | | 172 082.00 |
DL TOTAL (I) | 946 074.00 | 773 992.00 | | 946 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 369.00 | 549.00 | | 116 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 111.00 | 600 511.00 | | 1 044 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 897.00 | 193 173.00 | | 172 897.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 6 105.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 789.00 | 800 339.00 | | 1 336 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 863.00 | 1 574 331.00 | | 2 282 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 157.00 | 800 339.00 | | 1 314 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 147.00 | 85 194.00 | | 297 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 467 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 540 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 196.00 | 59 098.00 | | 65 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 529.00 | 4 091 684.00 | | 4 721 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 447.00 | 3 947 561.00 | | 4 549 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 082.00 | 144 123.00 | | 172 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 913.00 | | 47 961.00 | 144 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 878.00 | | 44 061.00 | 136 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | 3 900.00 | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 636.00 | 26 576.00 | | 59 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 636.00 | 26 576.00 | | 58 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 112.00 | 1 044 112.00 | | 1 044 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 382.00 | 1 768 382.00 | | 1 768 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VB T. V. A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 369.00 | 93 737.00 | 22 632.00 | 116 369.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 325.00 | 1 849 390.00 | 10 935.00 | 1 860 325.00 |
VW T.V.A. | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 789.00 | 1 314 157.00 | 22 632.00 | 1 336 789.00 |