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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 3 731.00 | 9 469.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 180.00 | 15 361.00 | 820.00 | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 194.00 | 33 165.00 | 18 030.00 | 51 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 400.00 | 52 256.00 | 33 144.00 | 85 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 192.00 | | 116 192.00 | 116 192.00 |
BZ Autres créances | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 940.00 | | 252 940.00 | 252 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 339.00 | 52 256.00 | 286 083.00 | 338 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 210.00 | | | -43 210.00 |
DL TOTAL (I) | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 083.00 | | | 286 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 973.00 | | | 201 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 193.00 | | 670 193.00 | 670 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 193.00 | | 670 193.00 | 670 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 125.00 | | | 692 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 335.00 | | | 735 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 210.00 | | | -43 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 415.00 | | 10 597.00 | 77 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 85 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 67 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 440.00 | | 10 597.00 | 58 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 741.00 | 11 127.00 | 2 612.00 | 43 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 3 426.00 | 950.00 | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | 7 701.00 | 1 662.00 | 42 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 770.00 | 242 945.00 | 4 825.00 | 247 770.00 |
VW T.V.A. | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
ST Autres comptes | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
YT Sous‐traitance | 172 407.00 | | | 172 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 190.00 | | | 340 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |