| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 155 375.00 | | 471 155 375.00 | 471 155 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 327 210.00 | | 14 327 210.00 | 14 327 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 327 210.00 | | 14 327 210.00 | 14 327 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 482 585.00 | | 485 482 585.00 | 485 482 585.00 |
CU Autres participations | 471 155 285.00 | | 471 155 285.00 | 471 155 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 462 889.00 | 41 462 889.00 | | 41 462 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 414 045.00 | 380 414 045.00 | | 380 414 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681 672.00 | 2 681 672.00 | | 2 681 672.00 |
DH Report à nouveau | 38 930 400.00 | 40 380 589.00 | | 38 930 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271 101.00 | -1 450 189.00 | | 9 271 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 656.00 | | |
DK Provisions réglementées | 10 650 555.00 | 10 650 555.00 | | 10 650 555.00 |
DL TOTAL (I) | 483 410 662.00 | 474 140 217.00 | | 483 410 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 9 784.00 | | 18 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 012.00 | 1 819 799.00 | | 1 475 012.00 |
EA Autres dettes | 578 250.00 | 578 250.00 | | 578 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 923.00 | 2 407 837.00 | | 2 071 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 482 585.00 | 476 548 054.00 | | 485 482 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 613 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 613 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | 11 575.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 11 575.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 873.00 | 37 976.00 | | 52 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 272 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 873.00 | 1 320 206.00 | | 52 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 217.00 | -1 308 631.00 | | -52 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078 407.00 | -1 452 163.00 | | -2 078 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 662.00 | 1 301 177.00 | | 8 616 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -654 440.00 | 2 751 366.00 | | -654 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271 101.00 | -1 450 189.00 | | 9 271 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 156 075.00 | | | 471 156 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 155 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 471 155 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 155 375.00 | | | 471 155 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 650 555.00 | | | 10 650 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650 555.00 | | | 10 650 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258 884.00 | 1 258 884.00 | | 1 258 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 250.00 | 578 250.00 | | 578 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VC Groupe et associés | 14 314 451.00 | 14 314 451.00 | | 14 314 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 327 300.00 | 14 327 210.00 | 90.00 | 14 327 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 922.00 | 2 071 922.00 | | 2 071 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |