| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 458.00 | 10 086.00 | 11 372.00 | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 699.00 | 202 258.00 | 171 440.00 | 373 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 158.00 | 212 345.00 | 184 813.00 | 397 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261 450.00 | | 1 261 450.00 | 1 261 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 404.00 | | 265 404.00 | 265 404.00 |
BZ Autres créances | 544 090.00 | | 544 090.00 | 544 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 938.00 | | 2 123 938.00 | 2 123 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 096.00 | 212 345.00 | 2 308 751.00 | 2 521 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 273 107.00 | | | 273 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 144.00 | | | 173 144.00 |
DL TOTAL (I) | 496 452.00 | | | 496 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 778.00 | | | 665 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593 316.00 | | | 593 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 934.00 | | | 163 934.00 |
EA Autres dettes | 314 695.00 | | | 314 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 299.00 | | | 1 812 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 751.00 | | | 2 308 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 257.00 | | | 565 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 746.00 | | 1 517 746.00 | 1 517 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 746.00 | | 1 517 746.00 | 1 517 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 723.00 | | | 1 945 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 578.00 | | | 1 772 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 144.00 | | | 173 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 092.00 | | 16 065.00 | 381 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 092.00 | | 14 065.00 | 381 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 515.00 | 35 829.00 | | 176 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 515.00 | 35 829.00 | | 176 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 695.00 | 314 695.00 | | 314 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 404.00 | 265 404.00 | | 265 404.00 |
VB T. V. A. | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 725.00 | | | 653 725.00 |
VI Groupe et associés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 781.00 | 491 781.00 | | 491 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 862.00 | 813 862.00 | 2 000.00 | 815 862.00 |
VW T.V.A. | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 983.00 | 565 257.00 | | 1 218 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
ST Autres comptes | 222 978.00 | | | 222 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
YT Sous‐traitance | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 313.00 | | | 303 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 147.00 | | | 381 147.00 |