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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 770.00 | 55 742.00 | 6 028.00 | 61 770.00 |
AH Fonds commercial | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 771.00 | 196 985.00 | 84 785.00 | 281 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 376.00 | 252 727.00 | 175 648.00 | 428 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
BN En cours de production de biens | 31 748 582.00 | 110 647.00 | 31 637 935.00 | 31 748 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 580 292.00 | | 30 580 292.00 | 30 580 292.00 |
BZ Autres créances | 38 178 914.00 | | 38 178 914.00 | 38 178 914.00 |
CF Disponibilités | 965 450.00 | | 965 450.00 | 965 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 619 835.00 | 110 647.00 | 101 509 188.00 | 101 619 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 048 211.00 | 363 374.00 | 101 684 836.00 | 102 048 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 251.00 | 871 613.00 | | 1 481 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 427.00 | 609 638.00 | | 1 099 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 177.00 | 1 508 751.00 | | 2 608 177.00 |
DP Provisions pour risques | 56 396.00 | 397 060.00 | | 56 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 386.00 | 360 170.00 | | 375 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 782.00 | 757 230.00 | | 431 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294 725.00 | 206 116.00 | | 1 294 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 053 007.00 | 7 813 340.00 | | 48 053 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520 109.00 | 4 084 554.00 | | 5 520 109.00 |
EA Autres dettes | 43 777 036.00 | 24 317 781.00 | | 43 777 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 644 877.00 | 36 421 791.00 | | 98 644 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 684 836.00 | 38 687 772.00 | | 101 684 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 593 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 218 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 811 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 352 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 558 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 865 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 457 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 895 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 32 334.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -9 089.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 965.00 | 318 862.00 | | 285 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 712 653.00 | 164 871 429.00 | | 234 712 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 613 226.00 | 164 261 791.00 | | 233 613 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 427.00 | 609 638.00 | | 1 099 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 729.00 | | 13 824.00 | 414 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 31 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 428 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 946.00 | | 13 824.00 | 267 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 619.00 | 40 108.00 | | 212 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 12 292.00 | | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 169.00 | 27 816.00 | | 169 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 230.00 | 71 611.00 | 397 060.00 | 757 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 230.00 | 71 611.00 | 397 060.00 | 757 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 612.00 | 397 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 053 007.00 | 48 053 007.00 | | 48 053 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520 109.00 | 5 520 109.00 | | 5 520 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 777 036.00 | 43 777 036.00 | | 43 777 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
UX Autres créances clients | 30 580 292.00 | 30 580 292.00 | | 30 580 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 178 914.00 | 38 178 914.00 | | 38 178 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 837 501.00 | 68 806 469.00 | 31 032.00 | 68 837 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 350 152.00 | 97 350 152.00 | | 97 350 152.00 |