| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 2 969.00 | 2 922.00 | 5 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 492.00 | 1 153 689.00 | 899 803.00 | 2 053 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BZ Autres créances | 168 118.00 | 124 864.00 | 43 254.00 | 168 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 431.00 | 124 864.00 | 79 567.00 | 204 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 923.00 | 1 278 553.00 | 979 370.00 | 2 257 923.00 |
CU Autres participations | 2 046 398.00 | 1 150 720.00 | 895 678.00 | 2 046 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 500.00 | 1 747 500.00 | | 1 747 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 632 003.00 | -2 226 474.00 | | -2 632 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 875.00 | -405 530.00 | | -465 875.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 378.00 | -884 503.00 | | -1 350 378.00 |
DP Provisions pour risques | 267 983.00 | 207 576.00 | | 267 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 983.00 | 207 576.00 | | 267 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 837 054.00 | 804 980.00 | | 837 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 461.00 | 933 912.00 | | 956 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 035.00 | 107 695.00 | | 224 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 704.00 | 102 861.00 | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | 22 124.00 | | 14 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 765.00 | 1 971 652.00 | | 2 061 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 370.00 | 1 294 724.00 | | 979 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 461.00 | | | 956 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 301 127.00 | 2 890.00 | 304 017.00 | 301 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 127.00 | 2 890.00 | 304 017.00 | 301 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 130 543.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 146 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 276 770.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 945.00 | 82 791.00 | | 155 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 809.00 | 1 416 156.00 | | 280 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 142.00 | -139 385.00 | | -278 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 221.00 | 1 839 596.00 | | 686 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 096.00 | 2 245 126.00 | | 1 152 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 875.00 | -405 530.00 | | -465 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 492.00 | | | 2 053 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 600.00 | | | 2 047 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 1 040.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 040.00 | | 1 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 576.00 | 60 407.00 | | 207 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 720.00 | 411 864.00 | | 863 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 296.00 | 472 271.00 | | 1 071 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 347 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 837 054.00 | 837 054.00 | | 837 054.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 035.00 | 224 035.00 | | 224 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VB T. V. A. | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VC Groupe et associés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 936 461.00 | 936 461.00 | | 936 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 481.00 | 204 431.00 | 1 050.00 | 205 481.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 765.00 | 2 061 765.00 | | 2 061 765.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |