| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 368.00 | 1 116 685.00 | 4 357 683.00 | 5 474 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 525 637.00 | | 525 637.00 | 525 637.00 |
CF Disponibilités | 565 448.00 | | 565 448.00 | 565 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 683.00 | | 1 091 683.00 | 1 091 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 051.00 | 1 116 685.00 | 5 449 366.00 | 6 566 051.00 |
CU Autres participations | 5 474 368.00 | 1 116 685.00 | 4 357 683.00 | 5 474 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 784.00 | 2 737 784.00 | | 2 737 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 655.00 | 65 655.00 | | 87 655.00 |
DG Autres réserves | 1 665 381.00 | 1 247 394.00 | | 1 665 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 486.00 | 439 987.00 | | 719 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 306.00 | 4 490 820.00 | | 5 210 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 534.00 | 205 119.00 | | 205 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 28 874.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 165.00 | 98 180.00 | | 20 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 060.00 | 550 326.00 | | 239 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 366.00 | 5 041 146.00 | | 5 449 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 060.00 | 550 326.00 | | 239 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 10 654.00 | | 8 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 591.00 | 1 174 707.00 | | 788 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 105.00 | 734 721.00 | | 69 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 486.00 | 439 987.00 | | 719 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | 21 730.00 | | 2 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 368.00 | | | 5 474 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 474 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474 368.00 | | | 5 474 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151 938.00 | | 35 253.00 | 1 151 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 938.00 | | 35 253.00 | 1 151 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 35 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 523 383.00 | 523 383.00 | | 523 383.00 |
VI Groupe et associés | 205 534.00 | 205 534.00 | | 205 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 190.00 | 526 190.00 | | 526 190.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 060.00 | 239 060.00 | | 239 060.00 |