| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 736.00 | 8 440.00 | 9 296.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 261.00 | 8 440.00 | 731 821.00 | 740 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
CF Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 134.00 | | 149 134.00 | 149 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 396.00 | 8 440.00 | 880 956.00 | 889 396.00 |
CU Autres participations | 721 795.00 | | 721 795.00 | 721 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 010.00 | 355 010.00 | | 355 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DG Autres réserves | 398 019.00 | 365 042.00 | | 398 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 400.00 | 32 976.00 | | 31 400.00 |
DK Provisions réglementées | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 830 236.00 | 798 835.00 | | 830 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 558.00 | 28 362.00 | | 15 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 871.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 168.00 | 31 994.00 | | 32 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 719.00 | 63 228.00 | | 50 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 956.00 | 862 064.00 | | 880 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 719.00 | 63 228.00 | | 50 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 532.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 882.00 | 125 926.00 | | 126 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 481.00 | 92 950.00 | | 95 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 400.00 | 32 976.00 | | 31 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 784.00 | | 2 512.00 | 738 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 740 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 17 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 259.00 | | 2 512.00 | 16 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 525.00 | | | 722 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 2 702.00 | 1 034.00 | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 2 702.00 | 1 034.00 | 6 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 466.00 | 68 466.00 | 45 000.00 | 113 466.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |