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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 151.00 | 37 335.00 | 292 816.00 | 330 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 2 493.00 | 16 506.00 | 18 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 124.00 | 92 889.00 | 467 235.00 | 560 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 677.00 | | 133 677.00 | 133 677.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 721.00 | 132 716.00 | 981 004.00 | 1 113 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
BT Marchandises | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 183.00 | | 678 183.00 | 678 183.00 |
BZ Autres créances | 158 522.00 | | 158 522.00 | 158 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 056.00 | | 1 054 056.00 | 1 054 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 776.00 | 132 716.00 | 2 035 060.00 | 2 167 776.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 427 500.00 | | 475 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 913.00 | -132 146.00 | | -120 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 157.00 | 11 233.00 | | -232 157.00 |
DL TOTAL (I) | 169 531.00 | 306 687.00 | | 169 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 737.00 | 70 394.00 | | 377 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 858.00 | 12 048.00 | | 52 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 593.00 | 363 352.00 | | 283 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 006.00 | 387 392.00 | | 393 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 789.00 | 139 439.00 | | 224 789.00 |
EA Autres dettes | 133 669.00 | 97 612.00 | | 133 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 876.00 | 15 530.00 | | 399 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 529.00 | 1 085 768.00 | | 1 865 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 060.00 | 1 392 456.00 | | 2 035 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 583.00 | | 782 306.00 | 669 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 380.00 | 70 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 789.00 | 7 380.00 | 1 113 721.00 | 330 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 789.00 | | 693 801.00 | 330 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 014.00 | | 27 135.00 | 322 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 339.00 | | 745 251.00 | 279 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 230.00 | | 9 920.00 | 68 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 764.00 | 36 953.00 | | 95 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 338.00 | 4 490.00 | | 35 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 426.00 | 32 463.00 | | 60 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 006.00 | 393 006.00 | | 393 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 876.00 | 399 876.00 | | 399 876.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
UX Autres créances clients | 678 183.00 | 678 183.00 | | 678 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 651.00 | 48 362.00 | 173 197.00 | 263 651.00 |
VI Groupe et associés | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 767.00 | | | 235 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 727.00 | 925 957.00 | 67 770.00 | 993 727.00 |
VW T.V.A. | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 936.00 | 1 366 647.00 | 173 197.00 | 1 581 936.00 |