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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 256 039.00 | | 1 256 039.00 | 1 256 039.00 |
AP Constructions | 7 040 699.00 | 1 008 724.00 | 6 031 975.00 | 7 040 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 296 738.00 | 1 008 724.00 | 7 288 014.00 | 8 296 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 365.00 | 93 750.00 | 144 615.00 | 238 365.00 |
BZ Autres créances | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CF Disponibilités | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 740.00 | 93 750.00 | 219 990.00 | 313 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 478.00 | 1 102 474.00 | 7 508 004.00 | 8 610 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 403.00 | 50 187.00 | | -126 403.00 |
DL TOTAL (I) | -120 903.00 | 55 687.00 | | -120 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558 275.00 | 7 522 298.00 | | 7 558 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 109 004.00 | | 31 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 065.00 | 45 469.00 | | 39 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 906.00 | 7 676 771.00 | | 7 628 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 004.00 | 7 732 458.00 | | 7 508 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 421.00 | 316 381.00 | | 188 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 4.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 4.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -4.00 | | -5 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 19 207.00 | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 090.00 | 496 176.00 | | 398 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 492.00 | 445 989.00 | | 524 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 403.00 | 50 187.00 | | -126 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 289 945.00 | | 6 793.00 | 8 289 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 296 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289 945.00 | | 6 793.00 | 8 289 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 472.00 | 260 252.00 | | 748 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 472.00 | 260 252.00 | | 748 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 558 275.00 | 117 790.00 | | 7 558 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
UX Autres créances clients | 238 365.00 | 238 365.00 | | 238 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 647.00 | 244 647.00 | | 244 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 628 906.00 | 188 421.00 | | 7 628 906.00 |