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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 1 580.00 | 64.00 | 1 516.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 413.00 | 10 672.00 | 106 741.00 | 117 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 934.00 | 10 736.00 | 1 078 198.00 | 1 088 934.00 |
BT Marchandises | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BZ Autres créances | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 009.00 | | 294 009.00 | 294 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 943.00 | 10 736.00 | 1 372 207.00 | 1 382 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 692.00 | 390 284.00 | | 468 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 562.00 | 78 409.00 | | 73 562.00 |
DL TOTAL (I) | 652 254.00 | 578 692.00 | | 652 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 876.00 | 136 218.00 | | 128 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 960.00 | 403 847.00 | | 419 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 437.00 | 132 425.00 | | 150 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 15 873.00 | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 953.00 | 688 362.00 | | 719 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 207.00 | 1 267 054.00 | | 1 372 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 009.00 | 653 975.00 | | 642 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 917.00 | | 116 721.00 | 1 050 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 704.00 | 1 088 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 704.00 | 118 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 976.00 | | 116 721.00 | 80 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 789.00 | 10 651.00 | 78 704.00 | 78 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 10 651.00 | 78 704.00 | 78 789.00 |