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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 346.00 | 8 234.00 | 290 111.00 | 298 346.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 923.00 | 8 234.00 | 295 689.00 | 303 923.00 |
CU Autres participations | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 384.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
DH Report à nouveau | | -8 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 176.00 | 33 876.00 | | 34 176.00 |
DL TOTAL (I) | 75 194.00 | 41 018.00 | | 75 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 294.00 | 84 478.00 | | 50 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 450.00 | 181 450.00 | | 168 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 494.00 | 267 428.00 | | 220 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 689.00 | 308 447.00 | | 295 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 994.00 | 76 174.00 | | 64 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323.00 | 6 623.00 | | 6 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 176.00 | 33 876.00 | | 34 176.00 |