| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 317.00 | 183.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 866.00 | 70 285.00 | 13 581.00 | 83 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 399.00 | 342 403.00 | 4 720 996.00 | 5 063 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 296.00 | | 163 296.00 | 163 296.00 |
BZ Autres créances | 725 216.00 | 79 300.00 | 645 916.00 | 725 216.00 |
CF Disponibilités | 628 451.00 | | 628 451.00 | 628 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 963.00 | 79 300.00 | 1 437 663.00 | 1 516 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 361.00 | 421 703.00 | 6 158 659.00 | 6 580 361.00 |
CU Autres participations | 4 979 033.00 | 271 800.00 | 4 707 233.00 | 4 979 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 220.00 | | | 1 719 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -109 283.00 | 1 133 728.00 | | -109 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 677 431.00 | 499 817.00 | | 677 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 502.00 | 315 819.00 | | 1 414 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 869.00 | 2 543 365.00 | | 4 295 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 79 083.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 426.00 | 272 277.00 | | 140 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 10 590.00 | | 63 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 243.00 | 59 660.00 | | 158 243.00 |
EA Autres dettes | 300 160.00 | 38 137.00 | | 300 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 790.00 | 459 746.00 | | 1 862 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 659.00 | 3 003 111.00 | | 6 158 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 606.00 | 299 746.00 | | 826 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FG Production vendue services | 985 077.00 | | 985 077.00 | 985 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 077.00 | | 1 295 077.00 | 1 295 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 512.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | 299.00 | | 4 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 131.00 | | | 100 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 567.00 | 8 715.00 | | 28 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 567.00 | 31 215.00 | | 28 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 564.00 | -31 215.00 | | 71 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 814.00 | 51 488.00 | | 29 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 582.00 | 903 680.00 | | 3 206 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 080.00 | 587 861.00 | | 1 792 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 502.00 | 315 819.00 | | 1 414 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 185.00 | | 5 082 764.00 | 2 213 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226 758.00 | 4 979 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232 550.00 | 5 063 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 83 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 022.00 | | 7 636.00 | 82 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 664.00 | | 5 075 127.00 | 2 130 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 987.00 | 19 579.00 | 2 922.00 | 56 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 125.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 794.00 | 19 454.00 | 2 922.00 | 56 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 900.00 | 12 400.00 | | 66 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 900.00 | 284 200.00 | | 66 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 900.00 | 284 200.00 | | 66 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 284 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 160.00 | 300 160.00 | | 300 160.00 |
UX Autres créances clients | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 697 627.00 | 697 627.00 | | 697 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 163 816.00 | 680 383.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 512.00 | 888 512.00 | | 888 512.00 |
VW T.V.A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 790.00 | 826 606.00 | 680 383.00 | 1 862 790.00 |