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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 16 728.00 | 3 749.00 | 12 979.00 | 16 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 2 122.00 | 4 328.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 320.00 | 51 519.00 | 19 800.00 | 71 320.00 |
BF Prêts | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 231.00 | 67 123.00 | 37 108.00 | 104 231.00 |
BT Marchandises | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 439.00 | 440.00 | 257 999.00 | 258 439.00 |
BZ Autres créances | 120 876.00 | | 120 876.00 | 120 876.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 715.00 | 440.00 | 408 275.00 | 408 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 947.00 | 67 563.00 | 445 383.00 | 512 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 650.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 15 690.00 | 12 344.00 | | 15 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | 3 522.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 31 623.00 | 26 516.00 | | 31 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 433.00 | 2 725.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 376.00 | 16 702.00 | | 243 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 1 135.00 | | 1 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 687.00 | 23 395.00 | | 7 687.00 |
EA Autres dettes | 153 435.00 | 82 014.00 | | 153 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 761.00 | 125 971.00 | | 413 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 383.00 | 152 486.00 | | 445 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 328.00 | 123 246.00 | | 406 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 823.00 | | 1 789 823.00 | 1 789 823.00 |
FG Production vendue services | 165 337.00 | | 165 337.00 | 165 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 160.00 | | 1 955 160.00 | 1 955 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 1 761.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 188.00 | 1 332 448.00 | | 1 956 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 081.00 | 1 328 926.00 | | 1 951 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107.00 | 3 522.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 754.00 | | 12 477.00 | 91 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 021.00 | | 12 477.00 | 82 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 040.00 | 16 062.00 | 2 225.00 | 51 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 487.00 | 2 225.00 | 2 225.00 | 7 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 13 837.00 | | 43 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 376.00 | 243 376.00 | | 243 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UP Prêts | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
VB T. V. A. | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
VI Groupe et associés | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 338.00 | 379 652.00 | 2 686.00 | 382 338.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 328.00 | 406 328.00 | | 406 328.00 |