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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 269.00 | 45 270.00 | 7 999.00 | 53 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 770.00 | 68 771.00 | 7 999.00 | 76 770.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 558.00 | 68 771.00 | 11 787.00 | 80 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -205 274.00 | -196 859.00 | | -205 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 616.00 | -8 416.00 | | 22 616.00 |
DL TOTAL (I) | -172 658.00 | -195 274.00 | | -172 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 169.00 | 186 755.00 | | 147 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 076.00 | 28 941.00 | | 24 076.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 445.00 | 228 896.00 | | 184 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787.00 | 33 622.00 | | 11 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 330.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 330.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 1 957.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 975.00 | 233 345.00 | | 242 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 359.00 | 241 760.00 | | 220 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 616.00 | -8 415.00 | | 22 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VW T.V.A. | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 445.00 | 184 445.00 | | 184 445.00 |