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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 116.00 | 19 858.00 | 33 259.00 | 53 116.00 |
AH Fonds commercial | 295 314.00 | 295 314.00 | | 295 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 978.00 | 29 083.00 | 20 895.00 | 49 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 321.00 | 79 943.00 | 77 378.00 | 157 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 222.00 | 605 169.00 | 159 052.00 | 764 222.00 |
BT Marchandises | 552 257.00 | 98 347.00 | 453 910.00 | 552 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 121.00 | 3 512.00 | 158 609.00 | 162 121.00 |
BZ Autres créances | 264 451.00 | 10 310.00 | 254 141.00 | 264 451.00 |
CF Disponibilités | 136 048.00 | | 136 048.00 | 136 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 184.00 | 112 169.00 | 1 076 015.00 | 1 188 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 405.00 | 717 338.00 | 1 235 067.00 | 1 952 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 975.00 | 92 483.00 | 17 492.00 | 109 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 974.00 | | | -475 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 729.00 | -475 974.00 | | 403 729.00 |
DL TOTAL (I) | 127 755.00 | -275 974.00 | | 127 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 069.00 | 616.00 | | 101 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 283.00 | 836 703.00 | | 439 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 500.00 | 253 230.00 | | 312 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 340.00 | 153 005.00 | | 250 340.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 312.00 | 1 243 555.00 | | 1 107 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 067.00 | 967 581.00 | | 1 235 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 888.00 | 403 807.00 | 1 297 695.00 | 893 888.00 |
FD Production vendue biens | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
FG Production vendue services | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 119.00 | 403 807.00 | 1 324 926.00 | 921 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 11 326.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 150.00 | | | 658 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 664.00 | 11 326.00 | | 658 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 234.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 12 234.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 745.00 | -907.00 | | 656 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 948.00 | 1 275 353.00 | | 2 100 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 219.00 | 1 751 328.00 | | 1 697 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 729.00 | -475 974.00 | | 403 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 973.00 | 75 346.00 | 3 150.00 | 532 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 377.00 | 37 510.00 | 3 150.00 | 402 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 596.00 | 37 836.00 | | 130 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 436.00 | 98 347.00 | 107 436.00 | 107 436.00 |
6T Sur comptes clients | 14 031.00 | | 209.00 | 14 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 467.00 | 98 347.00 | 107 645.00 | 121 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 467.00 | 98 347.00 | 107 645.00 | 121 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 283.00 | | 439 283.00 | 439 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 340.00 | 250 340.00 | | 250 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 595.00 | 270 007.00 | 158 588.00 | 428 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 470.00 | 270 007.00 | 168 464.00 | 438 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 312.00 | 668 029.00 | 439 283.00 | 1 107 312.00 |