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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 536 379.00 | | 536 379.00 | 536 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 379.00 | | 536 379.00 | 536 379.00 |
072 Créances – Autres | 925 411.00 | | 925 411.00 | 925 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
084 Disponibilités | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134 415.00 | | 1 134 415.00 | 1 134 415.00 |
110 Total général Actif | 1 670 794.00 | | 1 670 794.00 | 1 670 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 534 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 482.00 | |
132 Autres réserves | | | 815 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 581 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 670 794.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 925 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709.00 | 708.00 | | 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -709.00 | -708.00 | | -709.00 |
280 Produits financiers | 17 086.00 | 167 714.00 | | 17 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 821.00 | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 920.00 | 164 184.00 | | 13 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 379.00 | | | 536 379.00 |