| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 312.00 | | 323 312.00 | 323 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CF Disponibilités | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 693.00 | | 310 693.00 | 310 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 005.00 | | 634 005.00 | 634 005.00 |
CU Autres participations | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 997.00 | 12 762.00 | | 12 997.00 |
DG Autres réserves | 245 530.00 | 241 068.00 | | 245 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 815.00 | 4 697.00 | | 173 815.00 |
DL TOTAL (I) | 629 952.00 | 456 137.00 | | 629 952.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 57 865.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 889.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053.00 | 58 754.00 | | 4 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 005.00 | 514 891.00 | | 634 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053.00 | 58 754.00 | | 4 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 997.00 | 5 632.00 | | 176 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182.00 | 935.00 | | 3 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 815.00 | 4 697.00 | | 173 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 145.00 | | 72 167.00 | 251 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 145.00 | | 72 167.00 | 251 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |