| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 197.00 | | 1 416 197.00 | 1 416 197.00 |
BZ Autres créances | 436 246.00 | | 436 246.00 | 436 246.00 |
CF Disponibilités | 2 802 674.00 | | 2 802 674.00 | 2 802 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 553.00 | | 4 813 553.00 | 4 813 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 823.00 | 12 270.00 | 4 813 553.00 | 4 825 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 878 794.00 | 627 882.00 | | 878 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 162.00 | 250 912.00 | | 337 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 956.00 | 1 043 794.00 | | 1 380 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | 1 385.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 794.00 | 2 769 975.00 | | 2 933 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 263.00 | 224 452.00 | | 228 263.00 |
EA Autres dettes | 269 284.00 | 469 877.00 | | 269 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 597.00 | 3 465 689.00 | | 3 432 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 553.00 | 4 509 483.00 | | 4 813 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 597.00 | 3 465 689.00 | | 3 432 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 1 385.00 | | 1 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 226 480.00 | | 39 226 480.00 | 39 226 480.00 |
FG Production vendue services | 717 670.00 | | 717 670.00 | 717 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 944 151.00 | | 39 944 151.00 | 39 944 151.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 944 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 832 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 486 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | 1 176.00 | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | 1 176.00 | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 354.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 354.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 822.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 698.00 | 98 956.00 | | 122 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 946 396.00 | 39 345 580.00 | | 39 946 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 609 234.00 | 39 094 668.00 | | 39 609 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 162.00 | 250 912.00 | | 337 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 794.00 | 2 933 794.00 | | 2 933 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 284.00 | 269 284.00 | | 269 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 197.00 | 1 416 197.00 | | 1 416 197.00 |
VB T. V. A. | 363 481.00 | 363 481.00 | | 363 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 878.00 | 2 010 876.00 | | 2 010 878.00 |
VW T.V.A. | 146 406.00 | 146 406.00 | | 146 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 597.00 | 3 432 597.00 | | 3 432 597.00 |