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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 391.00 | | 241 391.00 | 241 391.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | 1.00 | |
BZ Autres créances | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 148.00 | | 303 148.00 | 303 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 679.00 | 229 299.00 | | 226 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 300.00 | -2 619.00 | | 24 300.00 |
DL TOTAL (I) | 252 079.00 | 227 779.00 | | 252 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 40 782.00 | | 38 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 595.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | 4.00 | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 069.00 | 41 377.00 | | 51 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 148.00 | 269 157.00 | | 303 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 069.00 | 41 377.00 | | 51 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -362.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 395.00 | 1 946.00 | | 26 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095.00 | 4 565.00 | | 2 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 300.00 | -2 619.00 | | 24 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VC Groupe et associés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VI Groupe et associés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |