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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 871.00 | 15 875.00 | 1 996.00 | 17 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 976.00 | 41 060.00 | 117 916.00 | 158 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 316.00 | 56 935.00 | 127 382.00 | 184 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
BN En cours de production de biens | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 652.00 | | 272 652.00 | 272 652.00 |
BZ Autres créances | 500 885.00 | | 500 885.00 | 500 885.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 400.00 | | 1 027 400.00 | 1 027 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 716.00 | 56 935.00 | 1 154 781.00 | 1 211 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | 157 682.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 31 129.00 | 164 282.00 | | 31 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 824.00 | 43 988.00 | | 314 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 506.00 | | | 395 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 646.00 | 107 634.00 | | 137 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 060.00 | 230 588.00 | | 260 060.00 |
EA Autres dettes | 15 616.00 | 264 393.00 | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 652.00 | 646 605.00 | | 1 123 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 781.00 | 810 887.00 | | 1 154 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 742.00 | | | 502 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 070.00 | | 132 676.00 | 54 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 184 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | | 124 626.00 | 34 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 8 050.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 797.00 | 26 137.00 | | 30 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 091.00 | 4 784.00 | | 11 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 21 354.00 | | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 060.00 | 260 060.00 | | 260 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 272 652.00 | 272 652.00 | | 272 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 138.00 | 64 734.00 | 225 404.00 | 290 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 092.00 | | | 321 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 885.00 | 500 885.00 | | 500 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 825.00 | 790 375.00 | 7 450.00 | 797 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 146.00 | 502 742.00 | 225 404.00 | 728 146.00 |