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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 492.00 | 6 286.00 | 5 206.00 | 11 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 492.00 | 6 286.00 | 5 206.00 | 11 492.00 |
BZ Autres créances | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 610 320.00 | | 1 610 320.00 | 1 610 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 320.00 | | 2 670 320.00 | 2 670 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 812.00 | 6 286.00 | 2 675 526.00 | 2 681 812.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 111 176.00 | 365 097.00 | | 111 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 427.00 | -3 921.00 | | 2 522 427.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 633 658.00 | 375 127.00 | | 2 633 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 455.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 195.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 868.00 | 650.00 | | 41 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 526.00 | 375 777.00 | | 2 675 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849 798.00 | | | 2 849 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849 798.00 | | | 2 849 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 383.00 | | | 306 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 383.00 | | | 306 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 543 415.00 | | | 2 543 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 248.00 | | | 2 922 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 822.00 | 3 921.00 | | 399 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 427.00 | -3 921.00 | | 2 522 427.00 |