| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 447.00 | 32 973.00 | 7 474.00 | 40 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 816.00 | 32 725.00 | 30 091.00 | 62 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 091.00 | 75 526.00 | 37 565.00 | 113 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 675.00 | 75 526.00 | 91 149.00 | 166 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 491.00 | 20 906.00 | | 39 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | 24 585.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 65 310.00 | 67 491.00 | | 65 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 722.00 | 1 640.00 | | 13 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 12 586.00 | | 5 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972.00 | 11 554.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 840.00 | 26 031.00 | | 25 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 149.00 | 93 522.00 | | 91 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 767.00 | 26 031.00 | | 17 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
FG Production vendue services | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 038.00 | | 114 038.00 | 114 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308.00 | |
GE Autres charges | | | 110 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 100.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 36.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 4 338.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 749.00 | 201 164.00 | | 201 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 931.00 | 176 579.00 | | 197 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818.00 | 24 585.00 | | 3 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 564.00 | | 35 542.00 | 84 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 233.00 | 15 308.00 | 7 015.00 | 67 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 405.00 | 15 308.00 | 7 015.00 | 57 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 722.00 | 5 650.00 | 8 072.00 | 13 722.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 840.00 | 17 767.00 | 8 072.00 | 25 840.00 |